信誠年年有余定期開放債券型證券投資基金

基金代碼:000361

最新凈值[ 09-18 ]

1.214 0.00%

累計凈值[ 09-18 ]

1.340

風險等級:

產品類型: 債券型

成立日期:2013-11-27

產品資料概要更新

最小申購金額 (含) :10元

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天天基金

最新分紅

權益登記日:2016-12-21

分紅方案(元/10份):1.26

紅利派發日(場外):2016-12-22

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基金經理

  • 吳胤希 先生

    基金經理

    理學碩士。曾任職于遠東國際租賃有限公司,擔任投資分析員;于Excel Markets擔任外匯交易員;于重慶農村商業銀行股份有限公司,擔任債券交易員。2016年7月加入中信保誠基金管理有限公司。現任信誠理財28日盈債券型證券投資基金、中信保誠嘉鑫定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠穩達債券型證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、信誠優質純債債券型證券投資基金、信誠年年有余定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠中債1-3年國開行債券指數證券投資基金、中信保誠景裕中短債債券型證券投資基金的基金經理。

歷史凈值

凈值日期

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乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
中信山東證券 95548 www.zxwt.com.cn
申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
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長量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
晟視天下 400-818-8866 www.shengshiview.com
匯付金融 400-820-2819 www.bundwealth.com
中信銀行 95558 www.citicbank.com
肯特瑞財富 個人業務:95118,企業業務:4000888816 jr.jd.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
海通證券 95553 www.htsec.com
北京增財 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
新蘭德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
和訊信息 400-920-0022 www.licaike.com
前海凱恩斯 0755-83655588 www.keynesasset.com
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
凱石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
招商證券 95565 www.newone.com.cn
萬得基金 400-821-0203 NULL
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
新浪倉石 010-62675369 www.xincai.com
科地瑞富 0571-86655920 www.cd121.com
北京恒天明澤 010-56642602 htmz.lhygcn.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
北京創金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
第一創業證券 95358 www.firstcapital.com.cn
眾惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
興業銀行 95561 www.cib.com.cn
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
長城證券 400-6666-888 www.cgws.com
光大證券 95525 www.ebscn.com
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
建設銀行 95533 www.ccb.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
廣源達信 400-623-6060 www.niuniufund.com
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
和耕傳承 4000-555-671 www.hgccpb.com
國泰君安證券 95521 www.gtja.com
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中金財富 95532 www.china-invs.cn
濟安財富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
泰誠財富 4006411999 www.taichengcaifu.com
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虹點基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
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宏源西部證券 400-800-0562 www.hysec.com
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一路財富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
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債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
200401 20農發01 50,000.00 5,004,500.00 43.59%
018006 國開1702 20,000.00 2,050,000.00 17.86%
108604 國開1805 17,000.00 1,722,440.00 15.00%
018007 國開1801 15,000.00 1,502,400.00 13.09%
112294 15海偉02 728.00 36,814.96 0.32%

*以上數據來源:信誠年年有余定期開放債券型證券投資基金 2020年第二季度報告

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