中信保誠穩達債券型證券投資基金

基金代碼:006177

最新凈值[ 09-04 ]

1.0239 0.00%

累計凈值[ 09-04 ]

1.0878

風險等級:

產品類型: 債券型

成立日期:2018-08-31

產品資料概要更新

最小申購金額 (含) :10元

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天天基金

最新分紅

權益登記日:2020-06-17

分紅方案(元/10份):0.03

紅利派發日(場外):2020-06-18

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基金經理

  • 吳胤希 先生

    基金經理

    理學碩士。曾任職于遠東國際租賃有限公司,擔任投資分析員;于Excel Markets擔任外匯交易員;于重慶農村商業銀行股份有限公司,擔任債券交易員。2016年7月加入中信保誠基金管理有限公司。現任信誠理財28日盈債券型證券投資基金、中信保誠嘉鑫定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠穩達債券型證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、信誠優質純債債券型證券投資基金、信誠年年有余定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠中債1-3年國開行債券指數證券投資基金、中信保誠景裕中短債債券型證券投資基金的基金經理。

  • 邢恭海 先生

    基金經理

    曾擔任申萬菱信基金管理有限公司交易員、農銀匯理基金管理有限公司高級交易員、中信信誠資產管理有限公司高級交易員。2017年3月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任高級交易員、投資經理、研究員。現任中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩達債券型證券投資基金基金經理。

歷史凈值

凈值日期

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基金分紅

資產組合

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其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
190310 19進出10 5,500,000.00 569,085,000.00 9.68%
190205 19國開05 5,500,000.00 554,565,000.00 9.44%
190401 19農發01 5,400,000.00 554,040,000.00 9.43%
180406 18農發06 4,800,000.00 521,232,000.00 8.87%
180205 18國開05 3,300,000.00 363,363,000.00 6.18%

*以上數據來源:中信保誠穩達債券型證券投資基金 2020年第二季度報告

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