中信保誠景豐債券型證券投資基金

基金代碼:006790

最新凈值[ 10-14 ]

1.0358 0.01%

累計凈值[ 10-14 ]

1.0638

風險等級:

產品類型: 債券型

成立日期:2019-01-15

產品資料概要更新

最小申購金額 (含) :10元

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天天基金

最新分紅

權益登記日:2019-12-09

分紅方案(元/10份):0.28

紅利派發日(場外):2019-12-10

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基金經理

  • 吳胤希 先生

    基金經理

    理學碩士。曾任職于遠東國際租賃有限公司,擔任投資分析員;于Excel Markets擔任外匯交易員;于重慶農村商業銀行股份有限公司,擔任債券交易員。2016年7月加入中信保誠基金管理有限公司。現任信誠理財28日盈債券型證券投資基金、中信保誠嘉鑫定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠穩達債券型證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、信誠優質純債債券型證券投資基金、信誠年年有余定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠中債1-3年國開行債券指數證券投資基金、中信保誠景裕中短債債券型證券投資基金的基金經理。

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凈值日期

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資產組合

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其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
101801529 18中銀投資MTN001 350,000.00 35,812,000.00 8.64%
101801233 18創元投資MTN001 250,000.00 25,720,000.00 6.21%
112851 19山證01 250,000.00 25,280,000.00 6.10%
143254 17國聯01 250,000.00 25,082,500.00 6.05%
101900356 19泰州城建MTN001 200,000.00 20,726,000.00 5.00%

*以上數據來源:中信保誠景豐債券型證券投資基金 2020年第二季度報告

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