信誠中證800醫藥指數分級證券投資基金

基金代碼:150149

最新凈值[ 08-28 ]

1.851 5.11%

累計凈值[ 08-28 ]

2.881

風險等級:

產品類型: 指數型

成立日期:2013-08-16

最小申購金額 :

基金經理

  • 黃稚 女士

    基金經理

    曾任職于中國國際金融有限公司,擔任資產管理部產品經理;于平安證券有限責任公司,擔任產品經理。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任金融工程師、基金經理助理。現任信誠中證500指數分級證券投資基金、信誠中證基建工程指數型證券投資基金(LOF)、信誠中證800醫藥指數分級證券投資基金、信誠中證800有色指數分級證券投資基金、信誠中證TMT產業主題指數分級證券投資基金、信誠中證信息安全指數分級證券投資基金、信誠中證智能家居指數分級證券投資基金基金經理。(已公告,自2020年6月15日起因個人原因休假暫停履行職務,休假結束后,本公司將另行公告。)

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

代銷渠道

基金分紅

資產組合

債券組合

其他組合

行業分布

行業類別 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
制造業 155,380,443.09 79.13%
批發和零售業 14,266,920.48 7.27%
科學研究和技術服務業 11,499,834.35 5.86%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數量(股) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
600276 恒瑞醫藥 294,658.00 27,196,933.40 13.85%
000661 長春高新 29,774.00 12,960,622.20 6.60%
603259 藥明康德 109,116.00 10,540,605.60 5.37%
300142 沃森生物 161,800.00 8,471,848.00 4.31%
300122 智飛生物 67,371.00 6,747,205.65 3.44%
002007 華蘭生物 115,277.00 5,776,530.47 2.94%
300601 康泰生物 35,400.00 5,740,464.00 2.92%
600436 片仔癀 31,799.00 5,413,779.75 2.76%
000538 云南白藥 53,778.00 5,044,914.18 2.57%
600196 復星醫藥 127,048.00 4,300,574.80 2.19%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
113583 益豐轉債 710.00 94,415.80 0.05%

*以上數據來源:信誠中證800醫藥指數分級證券投資基金 2020年第二季度報告

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