中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金

基金代碼:165530

最新凈值[ 09-18 ]

1.0044 0.00%

累計凈值[ 09-18 ]

1.1946

風險等級:

產品類型: 債券型

成立日期:2016-09-09

產品資料概要更新

最小申購金額 (含) :10元

  • 最小申購金額 (含)
  • 最小贖回份額 (含)

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天天基金

最新分紅

權益登記日:2020-09-09

分紅方案(元/10份):0.15

紅利派發日(場外):2020-09-11

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基金經理

  • 何文忠 先生

    基金經理

    金融學博士。曾任職于上海浦東發展銀行總行,擔任金融市場部交易員;于中信證券,歷任固定收益高級研究員、投資經理助理。2018年8月加入中信保誠基金管理有限公司。現任中信保誠穩鴻債券型證券投資基金、信誠永益一年定期開放混合型證券投資基金、中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠中債1-3年農發行債券指數證券投資基金、中信保誠中債1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理。

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資產組合

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五大債券

債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
112675 18廈貿Y1 900,000.00 91,305,000.00 5.98%
1520032 15洛陽銀行二級 900,000.00 91,098,000.00 5.96%
1721042 17瑞豐農商二級02 800,000.00 82,488,000.00 5.40%
155266 19建集01 700,000.00 72,275,000.00 4.73%
127524 17諸資02 700,000.00 72,226,000.00 4.73%

*以上數據來源:中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金 2020年第二季度報告

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