信誠貨幣市場證券投資基金

基金代碼:550011

萬份收益(元)[ 08-29 ]

0.5226

七日年化收益率[ 08-29 ]

2.112%

風險等級:

產品類型: 現金管理

成立日期:2011-03-23

最小申購金額 (含) :1元

  • 最小申購金額 (含)
  • 最小贖回份額 (含)

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基金經理

  • 席行懿 女士

    基金經理

    曾任職于德勤華永會計師事務所,擔任高級審計師。2009年11月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任基金會計經理、交易員、固定收益研究員。現任信誠貨幣市場證券投資基金、信誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、信誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠景裕中短債債券型證券投資基金的基金經理。

歷史凈值

凈值日期

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前海凱恩斯 0755-83655588 www.keynesasset.com
北京創金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
廣發華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
興業銀行 95561 www.cib.com.cn
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
和耕傳承 4000-555-671 www.hgccpb.com
伯嘉基金 400-027-9899 www.buyfunds.cn
嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
天津銀行 4006-960296 www.tccb.com.cn/
廈門鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
大連網金 4000899100 www.yibaijin.com
和訊信息 400-920-0022 www.licaike.com
中山證券 95329 www.zszq.com
唐鼎耀華 4008199868 www.tdyhfund.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
電盈基金 400-100-3391 www.bjdyfund.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
世紀證券 4008323000 www.csco.com.cn
北京增財 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
萬家財富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
安信證券 95517 www.essence.com.cn
太平洋證券 95397 www.tpyzq.com
紅塔證券 4008718880 www.hongtastock.com
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
萬得基金 400-821-0203 NULL
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
濟安財富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
中國銀行 95566 www.boc.cn
晟視天下 400-818-8866 www.shengshiview.com
申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
新浪倉石 010-62675369 www.xincai.com
通華財富 400-66-95156 www.tonghuafund.com
中天證券 024-95346 www.iztzq.com
廣發證券 95575 www.gf.com.cn
凱石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
長江證券 95579 www.95579.com
中信山東證券 95548 www.zxwt.com.cn
眾惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
國信證券 95536 www.guosen.com.cn
輝騰匯富 400-829-1218 www.htfund.com
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
植信基金 400-680-2123 www.zhixin-inv.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
新蘭德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
建設銀行 95533 www.ccb.com
攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
聯泰資產 400-118-1188 www.91fund.com.cn
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
泰誠財富 4006411999 www.taichengcaifu.com
光大證券 95525 www.ebscn.com
北京恒天明澤 010-56642602 htmz.lhygcn.com
東莞銀行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
宏源西部證券 400-800-0562 www.hysec.com
廣源達信 400-623-6060 www.niuniufund.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
國泰君安證券 95521 www.gtja.com
錢景財富 400-893-6885 www.qianjing.com
第一創業證券 95358 www.firstcapital.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
華夏銀行 95577 www.hxb.com.cn
匯付金融 400-820-2819 www.bundwealth.com
海通證券 95553 www.htsec.com
云灣投資 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
朝陽永續 400-998-7172 www.998fund.com
天相投資顧問 010-66045678 www.txsec.com
一路財富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中正達廣 400-6767-523 www.zzwealth.cn
虹點基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
中泰證券 95538 www.zts.com.cn
喜鵲基金 400 699 7719 www.xiquefund.com
農業銀行 95599 www.95599.cn
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
中民財富 400-876-5716 www.cmiwm.com
長量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
利和財富 021-68811806 www.lihe-fund.com/
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
東海證券 95531 www.longone.com.cn
科地瑞富 0571-86655920 www.cd121.com
華融融達期貨 400-6197-666 www.cefcfco.com/
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
信達證券 400-800-8899 www.cindasc.com
中金財富 95532 www.china-invs.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
長城證券 400-6666-888 www.cgws.com
中信銀行 95558 www.citicbank.com
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
深圳前海匯聯 400-992-8211 www.xiniujijin.com
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
肯特瑞財富 個人業務:95118,企業業務:4000888816 jr.jd.com
招商證券 95565 www.newone.com.cn
萬聯證券 95322 www.wlzq.cn
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
陸金所 400-821-9031 www.lufunds.com
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基金分紅

資產組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
111910367 19興業銀行CD367 2,000,000.00 199,550,915.59 8.90%
170411 17農發11 1,900,000.00 190,616,954.36 8.50%
111915314 19民生銀行CD314 1,500,000.00 149,797,884.03 6.68%
209922 20貼現國債22 1,400,000.00 139,744,904.08 6.23%
111906192 19交通銀行CD192 1,000,000.00 99,913,178.96 4.45%

*以上數據來源:信誠貨幣市場證券投資基金 2020年第二季度報告

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